一、文档用途
本文用于帮助用户理解合同履约阶段的管理对象（收付款计划、履约监控项）、各种状态含义、提醒规则以及履约日历的显示逻辑。
当用户询问以下问题时，可以优先参考本文：
- 收款计划、付款计划、履约监控项有什么区别？
- 履约里的逾期、冻结、关闭、完成是什么意思？
- 合同中止、完成、作废后这些计划会怎样？
- 履约日历里为什么看不到草拟合同？
- 为什么中止/作废的合同在日历里是半透明的？
- 监控模板是做什么的？
二、履约管理的三类对象
| 对象 | 说明 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 收款计划 | 应向对方收取的款项计划 | 计划名称、计划金额、已收金额、计划收款时间 |
| 付款计划 | 应向对方支付的款项计划 | 计划名称、计划金额、已付金额、计划付款时间 |
| 履约监控项 | 需要专项跟进的关键履行任务 | 监控项名称、计划起止时间、负责人（支持多人）、提前提醒天数 |
收款计划与付款计划同属「收付款计划」，由收支类型区分（收款 / 付款）。履约监控项是独立的任务跟踪对象，可指派多名负责人。
任务较多时，系统会按计划名称中的关键词进行明细分组展示，例如租金、物业费、保证金等。该分组只是阅读辅助，不是独立款项性质字段，也不参与台账和统计报表的默认金额口径。
三、状态说明
3.1 收付款计划状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 待执行 | 创建或变更同步后的默认执行状态，等待登记收/付款 |
| 已完成 | 累计登记金额等于计划金额 |
| 已逾期 | 超过计划时间仍未完成 |
| 已冻结 | 明确设置为临时不可操作，冻结期间不可登记或修改；不由合同中止、完成、作废自动产生 |
| 已关闭 | 任务不再执行，默认不计入待收 / 待付 |
3.2 履约监控项状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 未开始 | 尚未到计划开始时间 |
| 进行中 | 正在履行 |
| 已完成 | 已完成并填写完成说明 |
| 已逾期 | 超过计划完成时间仍未完成 |
| 已冻结 | 明确设置为临时不可操作，冻结期间不可添加记录或修改；不由合同中止、完成、作废自动产生 |
| 已关闭 | 任务不再执行，不参与提醒 |
3.3 冻结与关闭的区别
这是用户最容易混淆的一点：
- 冻结：表示任务被明确设置为暂不可登记、不可修改。合同中止、完成、作废不会自动冻结任务；变更审批通过后按本次变更单中的履约任务方案同步正式任务。
- 关闭：表示该任务不再执行。关闭任务不再计入待收 / 待付，也不参与提醒。
四、提醒规则
履约相关提醒主要包括：
| 提醒类型 | 对象 | 触发说明 |
|---|---|---|
| 收款提醒 | 待执行 / 已逾期的收款计划 | 计划收款时间临近或已逾期时提醒 |
| 付款提醒 | 待执行 / 已逾期的付款计划 | 计划付款时间临近或已逾期时提醒 |
| 履约（监控项）提醒 | 进行中 / 未开始的监控项 | 按监控项「提前提醒天数」临近计划完成时间时提醒 |
| 到期提醒 | 合同本身 | 合同截止时间临近时提醒 |
| 定期提醒 | 履约 / 完成状态的合同 | 按合同生效周年等周期性节点提醒 |
说明：已完成的计划/监控项不再提醒；已冻结、已关闭的对象不参与提醒。
五、履约日历显示规则
履约日历用于按时间维度查看收付款与监控事件，显示规则如下：
- 不显示：草拟阶段的合同不在履约日历显示（尚未进入履约，无需跟踪）。
- 半透明显示：中止、作废状态的合同及其关联事件以半透明呈现，提示这些事件已非活跃。
- 正常显示：履约、完成状态的合同事件正常显示。
这也解释了为什么审批中、用印阶段的合同若已挂载收付款计划，也可能在日历中出现——只要不是草拟阶段。
六、监控模板
监控模板用于标准化履约监控项的创建：
- 模板预定义监控项名称、计划周期、提醒规则等。
- 创建合同时可绑定监控模板，快速生成一组标准监控项。
- 也支持基于模板复制监控项。
七、履约开关与维护模式
履约功能由几类系统参数共同控制：
| 参数 | 控制范围 | 说明 |
|---|---|---|
contract.perform.module.enabled | 正式履约模块 | 控制合同抽屉、我的履约、正式收付款计划、正式监控项、统计报表和维护能力 |
contract.perform.preConfirm.enabled | 前置审定 | 只控制草拟、审批、变更中的履约任务暂存审定面板和建议接口 |
contract.perform.ai.enabled | AI 生成 | 正式履约 AI 生成依赖履约模块和 AI 开关；草拟/审批/变更中的 AI 暂存建议还依赖前置审定 |
contract.perform.monitoringSuggestion.enabled | 监控项建议 | 控制 AI/前置审定阶段是否生成监控项建议，不控制正式监控项功能 |
contract.perform.maintenance.mode | 收付款计划维护模式 | strict 只允许正式入口做执行登记，结构调整走合同变更；loose 允许直接维护未完成收付款计划 |
注意：严格/宽松模式只影响正式收付款计划结构维护。正式履约监控项的新增、编辑、完成、删除按模块开关和权限控制，不受
strict/loose直接限制。
八、谁能编辑履约数据
收付款计划与监控项的编辑权限通常限定为合同经办人。可在合同详情抽屉的「履约管理」标签页内直接维护，无需跳转页面。
收付款计划登记有几条硬规则：
- 单次登记金额不能超过计划剩余未登记金额。
- 累计登记金额等于计划金额时，计划状态变为已完成。
- 已有登记金额的计划，计划金额不能改到低于已登记金额。
- 已完成、已冻结、已关闭的计划不能继续登记；已冻结、已关闭时通常只能查看历史记录。
九、常见问题
Q：合同中止、完成或作废后，收款计划和监控项会自动冻结吗？
不会。合同阶段变化只影响合同自身状态，收付款计划和监控项状态以明细为准。需要调整任务时，应通过变更单履约任务方案或明确的数据维护动作处理。
其中，未生效合同作废后若继续删除，会从业务列表和统计中移除；合同解除或已生效后作废不会删除合同，仍保留在「我的合同」、首页和台账中，作废合同下未关闭的收付款计划、已完成登记金额继续可查询并纳入历史执行统计。
Q：合同终止/解除后还能恢复这些计划吗？
合同终止审批通过后进入完成，合同解除审批通过后进入作废；系统会按本次变更单中的履约任务方案同步正式任务。方案中关闭的任务不再执行，也不计入待收 / 待付；未关闭且已有登记的收付款计划继续可查询并纳入历史执行统计。系统不再因为合同进入完成或作废阶段额外批量冻结任务。
Q：为什么我新建的草拟合同在履约日历里看不到？
草拟阶段合同不显示在履约日历，进入履约后才会显示。
Q：监控项可以指派给多个人吗？
可以，履约监控项支持多负责人。
Q：为什么正式履约里不能新增或改收付款计划？
常见原因是管理员把 contract.perform.maintenance.mode 设为 strict。严格模式下，正式收付款计划的结构维护会被锁定：新增计划、修改计划金额/日期/负责人、关闭计划等应通过合同变更或维护工单处理；收付款登记仍可按计划执行。正式监控项的日常新增、编辑、完成登记不受严格/宽松模式直接控制，仍按履约模块开关、合同阶段和权限判断。若项目采用 loose，未完成的收付款计划可以在正式履约入口直接维护。